浙江长城电工科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股

  发布日期:  2019-11-03 13:03:48    

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●非转换:截至2019年9月30日,未转换的“长城可转换债券”金额为633,976,000元,占“长城可转换债券”发行总额的99.996215%。

一、长城可转换债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于批准浙江长城电气科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜徐[2019年第5号)批准,浙江长城电气科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月1日公开发行634万份可转换公司债券,每份面值100元,发行总额6.34亿元,期限6年,自2019年3月1日至2月28日

经上海证券交易所自律决定[2019]第39号批准,公司6.34亿元可转换公司债券将于2019年3月20日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“长城可转换债券”,债券代码为“113528”。

根据相关规定和浙江长城电气科技有限公司公开发行a股可转换债券招股说明书中的约定,“长城可转换债券”自2019年9月9日起可转换为公司a股,初始转换价格为每股24.18元。

2019年5月16日,公司在股东大会后通过了2018年利润分配方案。每10股分红1.50元(含税)。自2019年6月4日起,“长城可转换债券”的转换价格从每股24.18元调整至每股24.03元。长城可转换债券将从2019年9月9日开始转换。最新的转换价格是24.03元/股。

二.长城可转换债券的转换

截至2019年9月30日,共有24,000元“长城可转换债券”已转换为公司a股,共转换992股,占“长城可转换债券”转换前公司已发行股份总额的0.000556054%;占本公司于2019年9月30日发行的178,400,992股股份总额的0.000556051%。其中,2019年9月9日至2019年9月30日,“长城可转换债券”转换债券面值为人民币24,000元,转换股份数量为992股。

截至2019年9月30日,未转换为股份的“长城可转换债券”金额为633,976,000元,占发行的“长城可转换债券”总额634,000,000元的99.996215%。

三.股本变化

四.控股股东持股变动

截至2019年9月30日,本公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有本公司股份81,745,200股,占本公司截至2019年9月30日已发行股份总数178,400,992股的45.82%,仍为本公司最大股东和控股股东。

V.其他的

联系部门:公司证券部

电话:0572-3957811

联系电子邮件:grandwall@yeah.net

特此宣布。

浙江长城电气科技有限公司董事会

2019年10月9日