方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.14% 请保持关注

  发布日期:  2019-11-02 15:14:09    

金融基金9月24日讯——方正富邦中国证券保险主体指数乙级今天下跌2.59%,至288.56万元。截至目前,该基金的场内价格为1.84元,场外净值为1.7390元,较前一交易日下降2.14%,费率为5.81%,价格杠杆为1.449,净值杠杆为1.608,母公司当前净值为1.3870,基金跟踪指标为保险标的,母公司实际降档要求为53.04%,升档

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降3.87%,3个月上升3.51%,6月份上升14.86%,近年上升30.75%。该基金自成立以来累计净值为1.7390元,同期跟踪指数增长-1.45%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。