上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金剩余财产二次分配

  发布日期:  2019-10-24 17:47:56    

2018年10月25日,上海180等重交易开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)以现场会议的形式召开了基金份额持有人会议。2018年10月25日,审议通过了《关于上海180等重交易开放式指数证券投资基金终止上市和基金合同相关事项的议案》。基金的最终运作日期为2018年10月26日,清算程序将于2018年10月29日开始。

该基金于2018年10月29日至2018年11月12日清算。2018年10月29日,基金经理、中国银行股份有限公司基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海通力律师事务所组成基金财产清算小组,执行基金财产清算程序。清算报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海通力律师事务所对清算报告出具法律意见。2018年1月16日,基金经理收到中国证监会《关于上海证券交易所180等重交易开放式指数证券投资基金结算备案的批复》,并于2019年1月18日发布《上海证券交易所180等重交易开放式指数证券投资基金结算报告》。有关资金结算的详细信息,请参阅当日发布的结算报告。2019年1月30日,基金经理发布了《上海180等重交易开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告》。

根据清算报告中的约定,自基金剩余资产分配之日起,基金持有的限制流通股票将不计入剩余资产的一次性分配。复牌后,基金管理人将根据清算报告中的约定,以两次清算的形式将已实现资金净额返还给投资者。

基金将按照基金现金股利分配方式,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向基金份额持有人分配二级清算资金。本次发行的注册日期为2019年10月16日,发行日期为2019年10月23日。同时,为了保护基金持有人的利益,基金管理人将使用自己的资金弥补上述清算资金分配方式产生的余额。这一次,对于每100只上海证券交易所180只等权重交易开放式指数证券投资基金,实际分配的资金金额为0.313元。

剩余资产全部分配完毕后,基金管理人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金终止上市和退市事宜。

投资者可致电基金经理的客户服务号码(400 8888 606)了解有关事宜。

特此宣布。

景顺长城基金管理有限公司

2019年10月9日